單項(xiàng)選擇題

某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。

A.1
B.0.4
C.0.6
D.0.67

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單項(xiàng)選擇題

假設(shè)某基金的托管費(fèi)率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計(jì)提的托管費(fèi)是（）。

A.2.5萬元
B.5萬元
C.4萬元
D.1萬元

單項(xiàng)選擇題

（）是基金估值的第一責(zé)任主體。

A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司