A.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每周計(jì)算并披露一次
B.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露
C.基金份額凈值必須以人民幣、美元等主要外匯貨幣同時(shí)計(jì)算并披露
D.基金資產(chǎn)的每一買人、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計(jì)算中得到反映
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A.基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價(jià)值總和
B.基金資產(chǎn)凈值是基金資產(chǎn)總值減負(fù)債
C.基金份額凈值是基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額
D.基金資產(chǎn)估值是指對基金總資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評估
A.1
B.0.4
C.0.6
D.0.67
A.2.5萬元
B.5萬元
C.4萬元
D.1萬元
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
最新試題
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購、贖回?cái)?shù)額。
（）是QDII基金的會計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
下列說法不正確的是（）。
下列說法不正確的是（）。
基金的會計(jì)核算對象不包括（）。
下列各項(xiàng)中（）是基金會計(jì)核算的主體。
下列各項(xiàng)中不屬于基金會計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。