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問答題假設(shè)一國在某年的國民生產(chǎn)總值為60萬億美元，商品服務(wù)出口總額為15萬億美元，當(dāng)年未償清外債余額為10萬億美元，當(dāng)年外債還本付息總額為3萬億美元。該國當(dāng)年的外債總量是否安全？請結(jié)合國際警戒線加以說明。

參考答案： 根據(jù)國際上通行的標(biāo)準(zhǔn)，20%負(fù)債率、100%債務(wù)率、25%償債率是債務(wù)國外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線，根據(jù)計(jì)算結(jié)果可知該國當(dāng)年...

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1.問答題假設(shè)一國在某年的國民生產(chǎn)總值為60萬億美元，商品服務(wù)出口總額為15萬億美元，當(dāng)年未償清外債余額為10萬億美元，當(dāng)年外債還本付息總額為3萬億美元。請分別計(jì)算該國當(dāng)年的負(fù)債率、債務(wù)率和償債率。(計(jì)算結(jié)果保留%內(nèi)一位小數(shù))

參考答案：負(fù)債率=當(dāng)年未清償外債余額/當(dāng)年國內(nèi)生產(chǎn)總值×100%=10/60×100%=16.7%
債務(wù)率=當(dāng)年未清償外...

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2.問答題某公司獲得一筆浮動(dòng)利率貸款，金額為1000萬美元，每季度支付一次利息，利率為3個(gè)月LIBOR。公司擔(dān)心在今后2年內(nèi)市場利率水平會上升，于是購買了一項(xiàng)利率上限，有效期2年，執(zhí)行價(jià)格為5%，參考利率為3個(gè)月LIBOR，期權(quán)費(fèi)率為1%，公司支付的期權(quán)費(fèi)用金額為10萬美元。每年以360天計(jì)算，每季度以90天計(jì)算。若第一個(gè)付息日到來時(shí)LIBOR是4%，該公司的融資成本是百分之多少？

參考答案：公司支付的利息額=10000000×4%×90/360=100000美元
期權(quán)費(fèi)=100000/8=12500...

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3.問答題某公司獲得一筆浮動(dòng)利率貸款，金額為1000萬美元，每季度支付一次利息，利率為3個(gè)月LIBOR。公司擔(dān)心在今后2年內(nèi)市場利率水平會上升，于是購買了一項(xiàng)利率上限，有效期2年，執(zhí)行價(jià)格為5%，參考利率為3個(gè)月LIBOR，期權(quán)費(fèi)率為1%，公司支付的期權(quán)費(fèi)用金額為10萬美元。每年以360天計(jì)算，每季度以90天計(jì)算。若第一個(gè)付息日到來時(shí)LIBOR為5.5%，該公司獲得的交割金額為多少？

參考答案：公司獲得的交割金額=10000000×(5.5%-5%)×90/360=12500美元

4.問答題假設(shè)倫敦國際金融期貨權(quán)交易所的6個(gè)月期英鎊合約交易單位為500000英鎊。一家公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理以5%的利率借了100萬英鎊，期限為6個(gè)月。6個(gè)月后，貸款將會展期，這位財(cái)務(wù)經(jīng)理擔(dān)心那時(shí)利率會上升，所以決定賣出6個(gè)月的倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所的短期英鎊期貨，以對沖利率風(fēng)險(xiǎn)。請問：他需要賣出多少份合約？

參考答案：應(yīng)進(jìn)行空頭對沖，需要賣出的合約份數(shù)=1000000/500000=2份

5.問答題某銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期為5年，利率敏感性負(fù)債平均持續(xù)期為4年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為1500元，利率敏感性負(fù)債現(xiàn)值為3000億。在這樣的缺口下，其未來利潤下降的風(fēng)險(xiǎn)，是表現(xiàn)在利率上升時(shí)，還是表現(xiàn)在利率下降時(shí)？

參考答案：該銀行處于持續(xù)負(fù)缺口，其未來利潤下降的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在利率上升時(shí)。