問(wèn)答題

【案例分析題】某公司為保障日?，F(xiàn)金收支的需要，任何時(shí)候銀行結(jié)算戶存款和庫(kù)存現(xiàn)金余額均不能低于2500元，公司有價(jià)證券的年利率為10.8%，每次固定轉(zhuǎn)換成本平均為30元，根據(jù)歷史資料測(cè)算出現(xiàn)金余額波動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差為600元。計(jì)算公司現(xiàn)金控制的上限。

答案：現(xiàn)金控制上限（H）=3R－2L=3×5500－2×2500=11500（元）

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【【案例分析題】】某公司為保障日?，F(xiàn)金收支的需要，任何時(shí)候銀行結(jié)算戶存款和庫(kù)存現(xiàn)金余額均不能低于2500元，公司有價(jià)證券的年利率為10.8%，每次固定轉(zhuǎn)換成本平均為30元，根據(jù)歷史資料測(cè)算出現(xiàn)金余額波動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差為600元。計(jì)算公司現(xiàn)金控制的上限。

答案：現(xiàn)金控制上限（H）=3R－2L=3×5500－2×2500=11500（元）