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單項(xiàng)選擇題

基金公司針對QDII基金實(shí)行的以下投資策略，不能有效規(guī)避跨境投資風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A.通過不同國家地區(qū)的資產(chǎn)組合配置分散風(fēng)險(xiǎn)
B.通過多幣種投資來分散風(fēng)險(xiǎn)
C.通過降低申贖頻率來控制資金的流動(dòng)
D.通過外匯遠(yuǎn)期合約和貨幣交換等衍生工具來分散風(fēng)險(xiǎn)

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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于預(yù)期損失，以下表述正確的是（）

A.預(yù)期損失，又稱在險(xiǎn)價(jià)值、尾部損失、條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度
B.預(yù)期損失是指在給定時(shí)間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值
C.預(yù)期損失的估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
D.預(yù)期損失是一個(gè)分位值

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的歷史模擬法，以下表述錯(cuò)誤的是（）

A.該方法假設(shè)市場未來的變化方向與市場的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同
B.計(jì)算時(shí)無須事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布
C.被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算方法
D.以最近發(fā)生過的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來源

基金公司針對QDII基金實(shí)行的以下投資策略，不能有效規(guī)避跨境投資風(fēng)險(xiǎn)的是（）

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關(guān)于預(yù)期損失，以下表述正確的是（）

關(guān)于計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的歷史模擬法，以下表述錯(cuò)誤的是（）

基金公司針對QDII基金實(shí)行的以下投資策略，不能有效規(guī)避跨境投資風(fēng)險(xiǎn)的是（）

關(guān)于計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的歷史模擬法，以下表述錯(cuò)誤的是（）