單項選擇題（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
A.投資組合保險策略
B.動態(tài)資產(chǎn)配置策略
C.買入并持有策略
D.恒定混合策略
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1.單項選擇題資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
A.邊際效益
B.標準方差
C.無風險收益率
D.周期主觀判斷
最新試題
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
題型：多項選擇題
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點？（）
題型：多項選擇題
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。（）
題型：判斷題
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關持有期間內的預期收益率，確定投資的指導性目標。（）
題型：判斷題
戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進行動態(tài)調整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）
題型：判斷題
戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。
題型：多項選擇題
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預期收益率客觀測度的驅使，可能的驅動因素包括（）。
題型：多項選擇題
（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
題型：單項選擇題
在確定了資產(chǎn)組合的投資風險、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關度以后，必須對所有組合進行檢驗。（）
題型：判斷題
風險承受能力較高的投資者將選擇較高風險的投資組合。（）
題型：判斷題