貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

期貨交易一般不進行實物交割。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。