銀行外匯交易原理與實(shí)務(wù)章節(jié)練習(xí)(2020.03.18)

來源：考試資料網(wǎng)

1 某銀行交易員今天作了如下交易，（SHOT/LONG代表—/+）被報(bào)價(jià) 貨幣匯率報(bào)價(jià)貨幣（1）USD+100，0001.3520CHF—135，200（2）USD—200，000130.20JPY+26，040，000（3）GBP—100，001.8000USD+180，000
則USD、GBP、CHF、JPY分別為（）

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2 對(duì)于外商投資企業(yè)資本金賬戶，以下無需使用業(yè)務(wù)編號(hào)的業(yè)務(wù)是：（）

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3.問答題AUD/USD：0.6850/60，六個(gè)月AUD利率為63/8~7/8%，六個(gè)月USD利率為31/2~3/4%試計(jì)算六個(gè)月AUD/USD之雙向匯率

參考答案：0.6850+0.6850Χ（3.5%-6.875%）Χ6/12=0.6734
0.6860+...

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4.判斷題銀行辦理A類企業(yè)付匯，對(duì)于捐贈(zèng)進(jìn)口業(yè)務(wù)項(xiàng)下導(dǎo)致進(jìn)口與支出主體不一致的支出業(yè)務(wù)，除依據(jù)不同結(jié)算方式審核有關(guān)單證外，還應(yīng)審核進(jìn)口合同、捐贈(zèng)協(xié)議等相關(guān)證明材料（）

參考答案：正確

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5 外商投資企業(yè)（投資性外商投資企業(yè)除外）辦理外國投資者出資確認(rèn)登記后，外國投資者可以進(jìn)行境內(nèi)再投資，以下境內(nèi)再投資資金來源不符合規(guī)定的是：（）

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6.判斷題港幣對(duì)日元遠(yuǎn)期外匯買賣、外匯買賣掉期交易的價(jià)格計(jì)算單位為百分之一（）

參考答案：錯(cuò)誤

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7 境內(nèi)某外資銀行向一外商投資企業(yè)發(fā)放了一筆外匯貸款，企業(yè)申請(qǐng)?jiān)陂_戶銀行辦理開戶手續(xù)，開戶銀行應(yīng)：（）

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8 下列屬于外匯零售市場(chǎng)的（）

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9.判斷題C類企業(yè)需憑《登記表》在登記金額范圍內(nèi)到指定金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)（）

參考答案：正確

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10 外債賬戶開立需要的材料是（）

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