銀行外匯交易原理與實務章節(jié)練習(2020.03.18)

來源：考試資料網

1 某銀行交易員今天作了如下交易，（SHOT/LONG代表—/+）被報價貨幣匯率報價貨幣（1）USD+100，0001.3520CHF—135，200（2）USD—200，000130.20JPY+26，040，000（3）GBP—100，001.8000USD+180，000
則USD、GBP、CHF、JPY分別為（）

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2 對于外商投資企業(yè)資本金賬戶，以下無需使用業(yè)務編號的業(yè)務是：（）

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3.問答題AUD/USD：0.6850/60，六個月AUD利率為63/8~7/8%，六個月USD利率為31/2~3/4%試計算六個月AUD/USD之雙向匯率

參考答案：0.6850+0.6850Χ（3.5%-6.875%）Χ6/12=0.6734
0.6860+...

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4.判斷題銀行辦理A類企業(yè)付匯，對于捐贈進口業(yè)務項下導致進口與支出主體不一致的支出業(yè)務，除依據不同結算方式審核有關單證外，還應審核進口合同、捐贈協議等相關證明材料（）

參考答案：正確

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5 外商投資企業(yè)（投資性外商投資企業(yè)除外）辦理外國投資者出資確認登記后，外國投資者可以進行境內再投資，以下境內再投資資金來源不符合規(guī)定的是：（）

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