你可能感興趣的試題

判斷題
貸款未來(lái)收益（損失）的概率分布符合正態(tài)分布假設(shè)，可直接利用均值——方差模型度量其信用風(fēng)險(xiǎn)。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
VAR是指資產(chǎn)未來(lái)收益的標(biāo)準(zhǔn)差。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)是單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
國(guó)家基本不存在違約的可能性，因此國(guó)際借貸中的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通?？梢院雎圆挥?jì)。（）。
答案：錯(cuò)誤
填空題
若企業(yè)選擇發(fā)行可轉(zhuǎn)換（），則面臨可能轉(zhuǎn)換失敗的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
答案：債券融資
判斷題
信用風(fēng)險(xiǎn)僅存在于以資金借貸為基礎(chǔ)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系中。（）
答案：錯(cuò)誤
填空題
金融風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的損失不僅指本金的損失，還要考慮資（）。
答案：本收益的相對(duì)損失
填空題
純粹風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者不可能從（）獲得收益。
答案：相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素中
判斷題
經(jīng)濟(jì)主體承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的成本與其風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度無(wú)關(guān)。（）。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
金融市場(chǎng)的參與者面臨的風(fēng)險(xiǎn)大小與風(fēng)險(xiǎn)暴露沒(méi)有直接關(guān)系。（）
答案：錯(cuò)誤

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分業(yè)監(jiān)管也稱功能型監(jiān)管。（）

你可能感興趣的試題

貸款未來(lái)收益（損失）的概率分布符合正態(tài)分布假設(shè)，可直接利用均值——方差模型度量其信用風(fēng)險(xiǎn)。（）

VAR是指資產(chǎn)未來(lái)收益的標(biāo)準(zhǔn)差。（）

資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)是單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均。（）

國(guó)家基本不存在違約的可能性，因此國(guó)際借貸中的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通?？梢院雎圆挥?jì)。（）。

若企業(yè)選擇發(fā)行可轉(zhuǎn)換（），則面臨可能轉(zhuǎn)換失敗的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

信用風(fēng)險(xiǎn)僅存在于以資金借貸為基礎(chǔ)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系中。（）

金融風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的損失不僅指本金的損失，還要考慮資（）。

純粹風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者不可能從（）獲得收益。

經(jīng)濟(jì)主體承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的成本與其風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度無(wú)關(guān)。（）。

金融市場(chǎng)的參與者面臨的風(fēng)險(xiǎn)大小與風(fēng)險(xiǎn)暴露沒(méi)有直接關(guān)系。（）

分業(yè)監(jiān)管也稱功能型監(jiān)管。（）

你可能感興趣的試題

貸款未來(lái)收益（損失）的概率分布符合正態(tài)分布假設(shè)，可直接利用均值——方差模型度量其信用風(fēng)險(xiǎn)。（）

VAR是指資產(chǎn)未來(lái)收益的標(biāo)準(zhǔn)差。（）

資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)是單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均。（）

國(guó)家基本不存在違約的可能性，因此國(guó)際借貸中的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通?？梢院雎圆挥?jì)。（）。

若企業(yè)選擇發(fā)行可轉(zhuǎn)換（），則面臨可能轉(zhuǎn)換失敗的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

信用風(fēng)險(xiǎn)僅存在于以資金借貸為基礎(chǔ)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系中。（）

金融風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的損失不僅指本金的損失，還要考慮資（）。

純粹風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者不可能從（）獲得收益。

經(jīng)濟(jì)主體承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的成本與其風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度無(wú)關(guān)。（）。

金融市場(chǎng)的參與者面臨的風(fēng)險(xiǎn)大小與風(fēng)險(xiǎn)暴露沒(méi)有直接關(guān)系。（）

貸款未來(lái)收益（損失）的概率分布符合正態(tài)分布假設(shè)，可直接利用均值——方差模型度量其信用風(fēng)險(xiǎn)。（）

VAR是指資產(chǎn)未來(lái)收益的標(biāo)準(zhǔn)差。（）

資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)是單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均。（）

國(guó)家基本不存在違約的可能性，因此國(guó)際借貸中的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通?？梢院雎圆挥?jì)。（）。

若企業(yè)選擇發(fā)行可轉(zhuǎn)換（），則面臨可能轉(zhuǎn)換失敗的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

信用風(fēng)險(xiǎn)僅存在于以資金借貸為基礎(chǔ)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系中。（）

金融風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的損失不僅指本金的損失，還要考慮資（）。

純粹風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者不可能從（）獲得收益。

經(jīng)濟(jì)主體承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的成本與其風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度無(wú)關(guān)。（）。

金融市場(chǎng)的參與者面臨的風(fēng)險(xiǎn)大小與風(fēng)險(xiǎn)暴露沒(méi)有直接關(guān)系。（）