貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。