多項選擇題下列哪些是現(xiàn)金出納業(yè)務的基本原則:()。

A.收入現(xiàn)金先收款后記賬,付出現(xiàn)金先記賬后付款?,F(xiàn)金兌換,先兌入后兌出
B.雙人裝(鎖、開)箱、雙人管庫、雙人業(yè)務押運、雙人武裝押運
C.收付現(xiàn)金,辦理交接,應做到當面點清、一筆一清,核驗身份,交接清楚,手續(xù)嚴密,責任分明
D.現(xiàn)金業(yè)務操作必須在監(jiān)控鏡頭攝錄的有效范圍內進行
E.現(xiàn)金實物妥善保管,日清日結,及時軋賬,以物碰賬,賬實相符


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.多項選擇題其他銀行要求在交通銀行開立銀行同業(yè)存放結算賬戶,其盡職調查工作應滿足以下要求:()。

A.由賬戶開立網點通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進行核實
B.分行兩名盡職調查人員到存款銀行上門核實或者委托異地的分支機構進行上門核實
C.調查人員需親見單位法定代表人(負責人)在開戶申請書和賬戶管理協(xié)議上簽章確認,并留存對經營地址與單位法定代表人(負責人)業(yè)務意愿的核實資料
D.由賬戶開立網點通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行上級分行(總行)進行核實

4.多項選擇題當客戶出現(xiàn)下列情況時,如經營單位仍需建立或保持賬戶業(yè)務合作,必須采取實地調查()。

A.根據交通銀行客戶洗錢風險等級評定標準認定的高或較高風險等級客戶,以及反洗錢監(jiān)管規(guī)定認定的從事較高風險行業(yè)的客戶
B.異常行為風險賬戶。異常行為風險賬戶是指存量客戶持有的賬戶,出現(xiàn)與實際業(yè)務情況不相符的大額資金頻繁收付、頻繁變更預留印鑒、連續(xù)對賬不成功、涉及風險事件、經營范圍與其日常資金流轉及交易行為特征不匹配等異常情況,并通過人工判斷后認定為具有較高風險隱患的賬戶
C.單位注冊地址或經營場所不存在、同一人代理多個不同賬戶開戶和多個不同單位聯(lián)系方式相同且不符合正常經營需要的賬戶
D.法定代表人或者負責人對單位經營規(guī)模及業(yè)務背景等情況不清楚的客戶開立賬戶
E.分行開展盡職調查工作的責任部門認為需加強盡職調查的其他情形

5.多項選擇題盡職調查內容包括但不限于()等。

A.單位證明文件
B.基本信息
C.經營狀態(tài)
D.業(yè)務意愿
E.非自然人客戶受益所有人身份識別

最新試題

根據基層營運主管履職盡責事項要求,營運主管()應組織監(jiān)督核對網點“531”核心賬務系統(tǒng)結算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù),以確保賬戶的開設、支付結算與上報的準確和安全有效。

題型:單項選擇題

市內各網點擬安排營運人員協(xié)助開展外拓工作的,應提前()向省分行營運管理部提交相關材料進行審核。

題型:單項選擇題

各行擬提交的賬務調整需調整內部賬戶控制參數(shù)的,應至少與擬調整日三日前通過郵件將賬務調整說明、需調整的內部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務聯(lián)系人,由省分行上報總行??傂袠I(yè)務聯(lián)系人將在擬調整日前()日完成參數(shù)維護。

題型:單項選擇題

根據2018年531工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六批優(yōu)化投產后,安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為(),安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為(),金額均需為整數(shù)。

題型:單項選擇題

若到期一次性還本的貸款,本金尚未逾期,則在客戶清償()后,才可將貸款由非應計貸款轉為應計貸款。

題型:單項選擇題

柜面收到二代支付來帳信息,經核實需手工入賬,經辦員錄入時無異常,復核時報“賬戶名不符”,原因為賬戶戶名中包含()。

題型:單項選擇題

各行應安排專人()查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應答”及“商業(yè)承兌匯票付款應答”待辦任務,商業(yè)承兌匯票應根據承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應答。

題型:單項選擇題

根據2018年531工程核心賬務系統(tǒng)資金業(yè)務第六期優(yōu)化投產后,通過“內部管理-物品-登記確認-自助設備-裝鈔”和“內部管理-物品-登記確認-自助設備-清鈔”路徑進行自助設備裝清鈔登記,登記面值中增加()券別欄位。

題型:單項選擇題

下列屬于分行賬務中心主要職責是()。

題型:多項選擇題

對于需要申請減免收費項目的,應將填寫的“會計結算業(yè)務手續(xù)費減免申請表”經分行()、()審批通過后上報至分行()。

題型:單項選擇題