A.中央銀行具有完全的自主權(quán)
B.對(duì)貨幣供應(yīng)量的作用迅速
C.對(duì)所有商業(yè)銀行一視同仁
D.不受商業(yè)銀行超額存款準(zhǔn)備的影響
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A.金融租賃公司和汽車租賃公司
B.商業(yè)銀行
C.其他金融機(jī)構(gòu)
D.企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司
A.基本匯率
B.套算匯率
C.官方匯率
D.市場(chǎng)匯率
A.赤字國(guó)債
B.建設(shè)國(guó)債
C.戰(zhàn)爭(zhēng)國(guó)債
D.特種國(guó)債
A.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)
A.遺囑信托
B.未來信托
C.合同信托
D.養(yǎng)老信托
最新試題
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對(duì)手的損失。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式,執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少?
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司,進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng),再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善,而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí),互換價(jià)值通常接近于零。