國家開放大學(xué)(財(cái)務(wù)管理)章節(jié)練習(xí)(2019.12.23)

某企業(yè)上年現(xiàn)金需要量40萬元，預(yù)計(jì)今年需要量增加50%，假定年內(nèi)收入狀況穩(wěn)定?，F(xiàn)金與有價(jià)證券轉(zhuǎn)換成本每次200元，有價(jià)證券利率為10%，要求：
（1）計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量、最低現(xiàn)金管理成本、轉(zhuǎn)換成本、持有機(jī)會(huì)成本
（2）計(jì)算有價(jià)證券交易次數(shù)、有價(jià)證券交易間隔期。
 

某公司為擴(kuò)大經(jīng)營業(yè)務(wù)，擬籌資1000萬元，現(xiàn)有A、B兩個(gè)方案供選擇。有關(guān)資料如下表：

要求：通過計(jì)算分析該公司應(yīng)選用的融資方案。