國家開放大學(財務管理)章節(jié)練習(2019.12.23)

某企業(yè)上年現金需要量40萬元，預計今年需要量增加50%，假定年內收入狀況穩(wěn)定?，F金與有價證券轉換成本每次200元，有價證券利率為10%，要求：
（1）計算最佳現金持有量、最低現金管理成本、轉換成本、持有機會成本
（2）計算有價證券交易次數、有價證券交易間隔期。
 

某公司為擴大經營業(yè)務，擬籌資1000萬元，現有A、B兩個方案供選擇。有關資料如下表：

要求：通過計算分析該公司應選用的融資方案。