A.應(yīng)收賬款
B.地產(chǎn)行業(yè)的股權(quán)
C.公開發(fā)行的股權(quán)
D.政府債務(wù)
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A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.提高不同類型的銀行風(fēng)險(xiǎn)的透明度
C.確保銀行合理地管理所承受的全部風(fēng)險(xiǎn)
D.確保銀行有對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的最低資本水平
A.銀行總資產(chǎn)的4%
B.銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的6%
C.銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的8%
D.銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的10%
A.撤回其債券的信用評(píng)級(jí)的結(jié)果是監(jiān)管資本要求下降了300萬(wàn)美元
B.撤回其債券的信用評(píng)級(jí)的結(jié)果是監(jiān)管資本要求上升了600萬(wàn)美元
C.撤回其債券的信用評(píng)級(jí)的結(jié)果是監(jiān)管資本要求下降了900萬(wàn)美元
D.撤回其債券的信用評(píng)級(jí)的結(jié)果是監(jiān)管資本要求上升了900萬(wàn)美元
A.和正規(guī)的投資組合再平衡策略類似，總收益接收方需要修改交易頭寸的大小
B.總收益接收方需要承擔(dān)建立一個(gè)股權(quán)頭寸交易時(shí)的成本
C.總收益接收方?jīng)]有任何投票權(quán)
D.類似股權(quán)期貨頭寸，總收益接收方并不會(huì)收到支付股息
A.浮動(dòng)利率債券的息票償付與浮動(dòng)利率或浮動(dòng)利率指數(shù)掛鉤
B.浮動(dòng)利率債券通常具有比固定利率債券更低的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C.浮動(dòng)利率債券對(duì)利率的變化是非常敏感的
D.浮動(dòng)利率債券的利率風(fēng)險(xiǎn)小
最新試題
在美國(guó)，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來(lái)估算大約為800萬(wàn)美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬(wàn)美元，短期融資成本為60萬(wàn)美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）
以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)正確說(shuō)明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）
以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）
以下哪些因素可能會(huì)導(dǎo)致大量借款人在相同的時(shí)間違約？（）
一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識(shí)到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對(duì)提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來(lái)約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）