多項選擇題關(guān)于風(fēng)險管理和危機管理的關(guān)系，以下表述正確的是（）

A.從管理對象比較來看，風(fēng)險管理的對象是風(fēng)險，風(fēng)險是中性的，而危機管理的對象是危機，危機是指那些帶來嚴重破壞后果的突發(fā)事件，是貶義的。
B.從管理目標比較來看，危機管理的目標在于幫助組織創(chuàng)造、保持和實現(xiàn)價值，其范圍一般僅限于組織內(nèi)部；而風(fēng)險管理則把保障公共安全視為根本目標，因此其管理范圍不只局限于組織內(nèi)部。
C.從管理程序比較來看，危機管理和風(fēng)險管理在管理程序上有相似之處但也存在差異。
D.在管理手段和方法上，危機管理的手段包括規(guī)避、控制、分散、匯聚、轉(zhuǎn)移、對沖和自留，企業(yè)可根據(jù)不同的風(fēng)險特征來自由選擇合適的手段。
E.在管理手段和方法上，危機管理以預(yù)防手段為主，此外媒體溝通、信息披露、政府救援也是化解危機的常用手段。


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1.多項選擇題風(fēng)險管理的價值包括（）

A.投資者的需要
B.精神層面的要全需要
C.股東的需要
D.管理者（經(jīng)理人）的需要
E.外部監(jiān)管的需要

2.多項選擇題下面關(guān)于金融資產(chǎn)的收益率，表述正確的是（）

A.常用百分比收益率和對數(shù)收益率來衡量
B.由于收益率是一個隨機變量，因此用預(yù)期收益率來刻畫其整體回報
C.兩個資產(chǎn)構(gòu)成的組合預(yù)期收益率的計算公式為up=w1*u1+w2*u2
D.預(yù)期收益率和預(yù)期回報率是同一個概念，用于刻畫資產(chǎn)的整體預(yù)期回報的高低
E.回報率和預(yù)期回報率是同一個概念

3.多項選擇題下面關(guān)于風(fēng)險衡量的波動性方法，表述正確的是（）

A.常用標準差或方差來衡量波動性大小
B.波動性越大，標準差越大，風(fēng)險越小
C.標準差也稱波動系數(shù)
D.不管是單個資產(chǎn)，還是資產(chǎn)組合，都可以用標準差或方差來衡量波動性大小
E.資產(chǎn)組合的標準差是0，這表明構(gòu)成組合的每個資產(chǎn)的標準差必須都是0

4.多項選擇題下面關(guān)于現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論（MPT），表述正確的是（）

A.現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的創(chuàng)始人是馬科維茨
B.資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）由馬科維茨的學(xué)生威廉夏普發(fā)展而來
C.資產(chǎn)組合理論主要討論的是風(fēng)險與回報之間的關(guān)系
D.風(fēng)險套利定價模型（APT）理論由羅斯（Ross）提出
E."好的資產(chǎn)組合"的標準是風(fēng)險與回報匹配，即組合風(fēng)險最小，同時組合回報最大

5.多項選擇題下面關(guān)于資產(chǎn)組合有效邊界，表述正確的是（）

A.有效邊界是不同資金分配下全部可能出現(xiàn)的結(jié)果的軌跡
B.有效邊界上都是"好的組合"，即風(fēng)險既定條件下回報最大，或者回報既定下風(fēng)險最小的組合
C.無論是兩個資產(chǎn)構(gòu)成的組合，還是更多個資產(chǎn)構(gòu)成的組合，均存在有效邊界
D.當(dāng)有無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的組合，其有效邊界是一條曲線
E.有效邊界上有可能是一條曲線或直線，也有可能是一塊不規(guī)則的面積