多項選擇題《廣東南粵銀行出納查庫管理實施細(xì)則[3.0版，2016年]》中規(guī)定：（）情況可進行聯(lián)合查庫

A.節(jié)假日和年終決算日對業(yè)務(wù)金庫、重要單證庫、運營尾箱的查庫。
B.各級運營管理部門組織對本級業(yè)務(wù)金庫、重要單證庫或運營尾箱的查庫。
C.其他確需聯(lián)合查庫的情形。


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1.多項選擇題錯賬沖正的一般原則（）

A.應(yīng)采用反方向交易方式進行處理
B.錯賬沖正應(yīng)以原錯賬和錯賬憑證作為依據(jù)
C.錯賬沖正必須經(jīng)運營主管/會計主辦簽章確認(rèn)授權(quán)后方可辦理

3.多項選擇題辦理具體柜臺業(yè)務(wù)方面，不得存在以下行為（）

A.柜員辦理非本人業(yè)務(wù)
B.代客戶簽名、設(shè)置、重置、輸入密碼
C.代客戶申請、購買、簽收、保管重要空白憑證和支付設(shè)備，如網(wǎng)銀U盾或令牌、密碼信封、支付密碼器等
D.代客戶申請、啟用、操作網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行業(yè)務(wù)

4.多項選擇題以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構(gòu)可以不報告”的大額交易（）

A.個人和機構(gòu)定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個定期賬戶里
B.個人和機構(gòu)的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C.個人和機構(gòu)的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D.客戶資金在個人實盤外匯買賣過程中的幣種轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.多項選擇題下列支付交易哪些屬于可疑交易（）

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
C.短期內(nèi)相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
D.企業(yè)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款

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